Scopri il bilancio consolidato 2019 del Gruppo Acea in versione navigabile.
Andamento delle aree di attività
La macrostruttura di Acea è articolata in funzioni Corporate e in sei aree industriali: Idrico, Infrastrutture Energetiche, Commerciale e Trading, Ambiente, Estero e Ingegneria e Servizi.
La rappresentazione dei risultati per area è fatta in base all’approccio utilizzato dal management per monitorare le performance del Gruppo negli esercizi posti a confronto nonché nel rispetto del principio contabile IFRS 8. Si evidenzia che i risultati dell’area “Altro” accolgono quelli derivanti dalle attività Corporate di Acea oltre che le elisioni di tutti i rapporti intersettoriali.
| Ambiente | Commerciale e Trading | Estero | Idrico | Infrastrutture Energetiche | Ingegneria e Servizi | Altro | Totale di Consolidato | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milioni di euro 31.12.2020 | Generazione | Distribuzione | IP | Elisioni | Totale | Corporate | Elisioni di Consolidato | ||||||
| Ricavi | 200 | 1.586 | 62 | 1.209 | 79 | 577 | 41 | (1) | 697 | 89 | 131 | (571) | 3.403 |
| Costi | 150 | 1.514 | 37 | 595 | 34 | 208 | 43 | (1) | 284 | 74 | 166 | (571) | 2.248 |
| Margine operativo lordo | 50 | 72 | 25 | 614 | 45 | 370 | (2) | 0 | 413 | 15 | (35) | 0 | 1.155 |
| Ammortamenti e perdite di valore | 31 | 61 | 13 | 304 | 27 | 156 | 2 | 0 | 186 | 4 | 21 | 0 | 620 |
| Risultato operativo | 19 | 12 | 12 | 310 | 18 | 213 | (4) | 0 | 227 | 10 | (56) | 0 | 535 |
| Investimenti | 24 | 44 | 3 | 476 | 39 | 282 | 4 | 0 | 325 | 7 | 28 | 0 | 907 |
Tra i ricavi dell’Area Idrico è incluso il risultato sintetico delle partecipazioni (di natura non finanziaria), consolidate con il metodo del patrimonio netto, nonché i risultati delle partecipazuoni operanti nellla distribuzione del gas in Abruzzo.
| Ambiente | Commerciale e Trading | Estero | Idrico | Infrastrutture Energetiche | Ingegneria e Servizi | Altro | Totale di Consolidato | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milioni di euro 31.12.2019 | Generazione | Distribuzione | IP | Elisioni | Totale | Corporate | Elisioni di Consolidato | ||||||
| Ricavi | 183 | 1.619 | 48 | 1.049 | 80 | 559 | 45 | (1) | 683 | 79 | 143 | (574) | 3.230 |
| Costi | 131 | 1.550 | 32 | 544 | 35 | 214 | 43 | (1) | 291 | 66 | 148 | (574) | 2.188 |
| Margine operativo lordo | 52 | 69 | 17 | 505 | 45 | 345 | 2 | 0 | 392 | 13 | (6) | 0 | 1.042 |
| Ammortamenti e perdite di valore | 31 | 51 | 9 | 253 | 22 | 130 | 2 | 0 | 154 | 2 | 19 | 0 | 519 |
| Risultato operativo | 21 | 18 | 8 | 252 | 23 | 215 | 0 | 0 | 238 | 11 | (24) | 0 | 523 |
| Investimenti | 52 | 43 | 7 | 380 | 19 | 266 | 3 | 0 | 288 | 2 | 21 | 0 | 793 |
Dettaglio per aree
- Ambiente
- Commerciale
- Estero
- Idrico
- Infrastrutture
- Ingegneria
- Gruppo
L’Area Ambiente chiude l’esercizio 2020 con un livello di EBITDA pari a € 50,3 milioni (-3,1 %). Tale andamento è principalmente imputabile ad Acea Ambiente (- € 8,8 milioni) come conseguenza dei minori ricavi legati alle tariffe del CIP 6 presenti nel 2019 (nello specifico il regime era stato prorogato sino al 31 Luglio 2019) per € 19,6 milioni, parzialmente compensati dall’incremento per le maggiori tariffe per il conferimento in discarica e maggiori volumi di compostaggio trattati, e dal decremento di Aquaser (- € 0,9 milioni). Tale variazione è compensata dall’incremento registrato dalla variazione di perimetro (+ € 7,8 milioni) che incide sia per effetto del primo consolidamento di Cavallari (+ € 2,3 milioni), Ferrocart (+ € 1,5 milioni) e Multigreen (+ € 0,4 milioni) che per l’incremento registrato da Demap (+ € 2,2 milioni) e Berg (+ € 1,4 milioni) che nel 2019 erano consolidate a partire rispettivamente da luglio 2019 e da ottobre 2019.
L’organico medio al 31 dicembre 2020 si attesta a 619 unità e risulta in aumento di 230 unità rispetto al 31 dicembre 2019, principalmente come conseguenza della variazione di perimetro. Acea Ambiente incrementa il numero di risorse di 16 unità.
Dati operativi
| U.M | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Variazione | Variazione % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Conferimenti a WTE | kTon | 416 | 437 | (21) | (4,90%) |
| Rifiuti in Discarica | kTon | 32 | 34 | (2) | (5,70%) |
| Conferimenti in Impianti di Compostaggio | kTon | 188 | 119 | 69 | 57,90% |
| Conferimenti in Impianti di Selezione | kTon | 65 | 31 | 34 | 108,30% |
| Rifiuti intermediati | kTon | 206 | 207 | (1) | (0,50%) |
| Liquidi trattati presso Impianti | kTon | 423 | 317 | 106 | 33,50% |
| Conferimenti M&A | kTon | 119 | 0 | 119 | n.s. |
| Energia Elettrica ceduta netta | GWh | 320 | 327 | (7) | (2,00%) |
| Rifiuti prodotti | kTon | 158 | 119 | 39 | 32,90% |
Risultati economici e patrimoniali
| (€ milioni) | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Variazione | Variazione % |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 200 | 182,9 | 17,1 | 9,40% |
| Costi | 149,7 | 130,9 | 18,8 | 14,30% |
| Margine operativo lordo (EBITDA) | 50,3 | 52 | (1,6) | (3,1%) |
| Risultato operativo (EBIT) | 19,4 | 21,1 | (1,7) | (7,9%) |
| Dipendenti medi (n.) | 619 | 389 | 230 | 59,00% |
| Investimenti | 23,6 | 51,9 | (28,3) | (54,6%) |
| Indebitamento finanziario netto | 268,2 | 256,5 | 11,5 | 4,50% |
Margine Operativo Lordo (EBITDA)
| € (milioni) | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Variazione | Variazione % |
|---|---|---|---|---|
| Margine operativo lordo Area AMBIENTE | 50,3 | 52 | (1,6) | (3,1%) |
| Margine operativo lordo GRUPPO | 1.155,50 | 1.042,30 | 113,2 | 10,90% |
| Peso percentuale | 4,40% | 5,00% | (0,6 pp) |
L’Area, responsabile della gestione e sviluppo delle attività di vendita di energia elettrica e gas e correlate attività di relazione con il cliente nonché delle politiche di energy management del Gruppo, chiude il 2020 con un livello di EBITDA pari a € 72,4 milioni, in aumento rispetto al 2019 di € 3,3 milioni. La variazione in aumento è principalmente imputabile ad Acea Energia (+ € 3,5 milioni), per effetto dell’incremento del margine energia (+ € 6,3 milioni) compensato dai maggiori costi del lavoro imputabili in gran parte dagli effetti della scissione di Acea8cento a far data dal 1° agosto 2020, che ha comportato l’assunzione diretta di parte dei dipendenti della stessa; si segnalano inoltre i minori ricavi per margine per contributi di allaccio dovuti al rallentamento delle attività richieste dai clienti nel periodo di lockdown, e minori ricavi relativi alla presenza nell’esercizio 2019 del riconoscimento da parte di CSEA della compensazione uscita clienti.
Con riferimento all’organico, la consistenza media al 31 dicembre 2020 si è attestata a 373 unità in riduzione rispetto al 31 dicembre 2019 per 97 unità. La variazione è imputabile prevalentemente agli effetti relativi alla liquidazione di Acea8cento (- 135 unità) solo in parte compensata dal trasferimento di una parte dei dipendenti in Acea Energia (+ 37 unità).
Gli investimenti dell’Area si attestano a € 44,1 milioni, in aumento di € 1,1 milioni rispetto al 31 dicembre 2019 e si riferiscono prevalentemente per € 24,8 milioni al costo di acquisizione di nuovi clienti ai sensi dell’IFRS 15, per € 13,6 milioni a progetti di implementazione informatica e per € 4,0 milioni alle implementazioni del nuovo Customer Relationship Management.
Dati operativi
| U.M | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Variazione | Variazione % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia Elettrica venduta Libero | GWh | 5.051 | 4.235 | 816,3 | 19,30% |
| Energia Elettrica venduta Tutela | GWh | 1.995 | 2.219 | (224) | (10,1%) |
| Energia Elettrica Nr. Clienti Libero (P.O.D.) | N/1000 | 437 | 399 | 38 | 9,40% |
| Energia Elettrica Nr. Clienti Tutela (P.O.D.) | N/1000 | 749 | 786 | (37) | n.s. |
| Gas Venduto | MSmc | 165 | 140 | 25,4 | 18,20% |
| Gas Nr. Clienti Libero | N/1000 | 212 | 192 | 20 | 10,40% |
Risultati economici e patrimoniali
| € (milioni) | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Variazione | Variazione % |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 1.586,0 | 1.619,3 | (33,3) | (2,1%) |
| Costi | 1.513,5 | 1.550,1 | (36,6) | (2,4%) |
| Margine operativo lordo (EBITDA) | 72,4 | 69,1 | 3,3 | 4,8% |
| Risultato operativo (EBIT) | 11,8 | 18,3 | (6,5) | (35,5%) |
| Dipendenti medi (n.) | 373 | 470 | (97) | (20,6%) |
| Investimenti | 44,1 | 43,1 | 1,1 | 2,5% |
| Indebitamento finanziario netto | (95,7) | (53,2) | (42,5) | 79,8% |
Margine Operativo Lordo (EBITDA)
| € (milioni) | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Variazione | Variazione % |
|---|---|---|---|---|
| Margine operativo lordo Area Commerciale e Trading | 72,4 | 69,1 | 3,3 | 4,8% |
| Margine operativo lordo GRUPPO | 1.155,5 | 1.042,3 | 113,2 | 10,9% |
| Peso percentuale | 6,3% | 6,6% | (0,4 pp) |
L’Area comprende attualmente le Società che gestiscono il servizio idrico in America Latina.
L’Area chiude il 2020 con un EBITDA di € 25,3 milioni registrando un incremento di € 8,4 milioni rispetto al 31 dicembre 2019. La variazione è principalmente imputabile al consolidamento di Consorcio Agua Azul (+ € 7,8 milioni) e ai maggiori ricavi registrati da Acea Perù in relazione alla gestione temporanea del contratto Lima Nord (+ € 0,8 milioni) e Consorcio Servicio Sur per attività extra contratto ad alta marginalità (+ € 0,7 milioni) compensati in parte dai minori ricavi tariffari di Agua de San Pedro (- € 0,9 milioni).
L’organico medio al 31 dicembre 2020 si attesta a 987 unità e risulta in aumento di 173 unità rispetto al 31 dicembre 2019, imputabili principalmente ad Acea Perù (+ 183 unità) e a Consorcio Agua Azul (+ 32 unità) compensato dalla riduzione registrata dalle altre Società dell’area, principlamente Consorcio Servicio Sur (- 19 unità) e Aguas de San Pedro (- 12 unità).
Gli investimenti dell’anno si attestano ad € 3,1 milioni in riduzione di € 3,9 milioni. La riduzione è principalmente imputabile ai minori investimenti idrici di Aguas de San Pedro.
Dati operativi
| U.M | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Variazione | Variazione % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volumi Acqua | Mm3 | 41 | 43 | (3) | (5,8%) |
| Volumi immessi in rete | Mm3 | 79 | 80 | (1) | (0,9%) |
| Numero di clienti (utenze servite) | n. | 121.172 | 120.795 | 377 | 0,30% |
Risultati economici e patrimoniali
| € (milioni) | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Variazione | Variazione % |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 62,4 | 48,4 | 13,9 | 28,8% |
| Costi | 37,1 | 31,5 | 5,5 | 17,6% |
| Margine operativo lordo (EBITDA) | 25,3 | 16,9 | 8,4 | 49,6% |
| Risultato operativo (EBIT) | 12,1 | 7,7 | 4,4 | 57,8% |
| Dipendenti medi (n.) | 987 | 814 | 173 | 21,2% |
| Investimenti | 3,1 | 7 | (3,9) | (55,9%) |
| Indebitamento finanziario netto | (9) | (4,5) | (4,5) | 99,7% |
Margine Operativo Lordo (EBITDA)
| € (milioni) | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Variazione | Variazione % |
|---|---|---|---|---|
| Margine operativo lordo Area Estero | 25,3 | 16,9 | 8,4 | 49,6% |
| Margine operativo lordo GRUPPO | 1.155,5 | 1.042,3 | 113,2 | 10,9% |
| Peso percentuale | 2,2% | 1,6% | 0,6 pp |
L’EBITDA dell’Area si è attestato al 31 dicembre 2020 a € 614,4 milioni e registra un incremento di € 109,4 milioni rispetto al 31 dicembre 2019 (+ 21,7 %).
Il risultato operativo risente della crescita degli ammortamenti (+ € 48,8 milioni) principalmente legati al consolidamento di AdF (+ € 20,8 milioni) e per la restante parte in via principale ai maggiori ammortamenti registrati da Acea Ato2 anche dovuti all’entrata in esercizio dei nuovi impianti (+ € 24,8 milioni).
L’organico medio al 31 dicembre 2020 pari a 3.292 unità si incrementa rispetto al valore al 31 dicembre 2019 di 198 unità principalmente imputabili a Acea Ato2 (+ 80 unità) che ha assunto parte dei dipendenti di Acea8cento come descritto nell’area Commerciale e Trading, GORI (+ 63 unità) e al consolidamento della Società Servizi Idrici Integrati (+ 31 unità).
Gli investimenti dell’Area si attestano a € 476,0 milioni con un incremento di € 95,9 milioni, riconducibili ai maggiori investimenti registrati da Acea Ato2 per € 54,3 milioni, da Acea Ato5 per € 3,5 milioni, da Gori € 6,5 milioni e per € 26,2 milioni al consolidamento di AdF. Gli investimenti dell’Area si riferiscono principalmente agli interventi di bonifica e ampliamento delle condotte idriche e fognarie dei vari Comuni, alla manutenzione straordinaria dei centri idrici, agli interventi sui depuratori e agli impianti di trasporto (adduttrici ed alimentatrici).
Dati operativi
| U.M | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Variazione | Variazione % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volumi Acqua | m3 | 711 | 538 | 173 | 32,16% |
| Energia Elettrica Consumata | GWh | 1.014 | 663 | 351 | 52,94% |
| Fanghi Smaltiti | ton | 253 | 134 | 119 | 88,81% |
| Gas Vettoriato | mc | 57.354.910 | 60.641.789 | (3.286.879) | (5,42%) |
| Gas Nr. Utenti attivi | n. | 62.058 | 62.068 | (10) | (0,02%) |
| Rete realizzata | km | 180 | 325 | (146) | (44,77%) |
| Certificati Bianchi | n. | 7.190 | 7.974 | (784) | (9,83%) |
Risultati economici e patrimoniali
| (€ milioni) | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Variazione | Variazione % |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 1.208,9 | 1.049,2 | 159,6 | 15,2% |
| Costi | 594,5 | 544,3 | 50,2 | 9,2% |
| Margine operativo lordo (EBITDA) | 614,4 | 505 | 109,4 | 21,7% |
| Risultato operativo (EBIT) | 309,9 | 252,2 | 57,7 | 22,9% |
| Dipendenti medi (n.) | 3.292 | 3.094 | 198 | 6,4% |
| Investimenti | 476 | 380,1 | 95,9 | 25,2% |
| Indebitamento finanziario netto | 1.483,7 | 1.286,5 | 197,2 | 15,3% |
Margine Operativo Lordo (EBITDA)
| (€ milioni) | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Variazione | Variazione % |
|---|---|---|---|---|
| Margine operativo lordo Area Idrico | 614,4 | 505 | 109,4 | 21,7% |
| Margine operativo lordo GRUPPO | 1.155,5 | 1.042,3 | 113,2 | 10,9% |
| Peso percentuale | 53,2% | 48,4% | 4,7 pp |
L’EBITDA al 31 dicembre 2020 si è attestato a € 412,9 milioni e registra un incremento di € 21,0 milioni rispetto al 31 dicembre 2019. Tale variazione è imputabile in via prevalente alla Società areti (+ € 26,5 milioni) ed è principalmente attribuibile: (1) alla perequazione dei ricavi di distribuzione per il diverso valore dei parametri tariffari; (2) alla variazione delle consistenze ed il diverso profilo di consumo negli scaglioni e perequazione anni precedenti; (3) all’accounting regolatorio (+ € 6,0 milioni) quale remunerazione degli investimenti al netto delle quote di ammortamento (+ € 8,2 milioni) e quota di ricavi correlati allo swap dei contatori 1G (+ € 1,2 milioni); (5) al bilanciamento energetico positivo come da Delibera ARERA 162/20 (+ € 11,7 milioni) e (6) nonché per gli effetti legati alla riduzione delle perdite di rete (+ € 7,6 milioni).
L’organico medio risulta in linea con l’esercizio precedente; si specifica che le nuove Società fotovoltaiche non hanno personale dipendente.
Gli investimenti si attestano a € 325,1 milioni e per quanto concerne areti (€ 282,6 milioni) si riferiscono al rinnovamento e ampliamento della rete AT, MT e BT, agli interventi sulle cabine primarie e secondarie e sui contatori; gli investimenti immateriali si riferiscono ai progetti di reingegnerizzazione dei sistemi informativi e commerciali. A partire dal precedente esercizio è stato attuato il cosiddetto “Piano di Resilienza” che si sostanzia in interventi su cabine secondarie e sulla rete MT e BT e si riferisce ad interventi mirati a contenere la probabilità di disalimentazione a fronte dei principali fattori di rischio incidenti sulla rete.
Dati operativi
| U.M | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Variazione | Variazione % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia Prodotta | GWhe | 524 | 572 | (48) | (8,5%) |
| Energia Termica prodotta | GWht | 41 | 52 | (11) | (21,4%) |
| Energia Elettrica distribuita | GWh | 9.096 | 9.849 | (753) | (7,6%) |
| Nr. Clienti | N/1000 | 1.644 | 1.641 | 2 | 0,2% |
| Km di Rete | km | 30.785 | 30.627 | 158 | 0,5% |
Risultati economici e patrimoniali
| (€ milioni) | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Variazione | Variazione % |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 696,7 | 682,5 | 14,2 | 2,1% |
| Costi | 283,8 | 290,6 | (6,8) | (2,3)% |
| Margine operativo lordo (EBITDA) | 412,9 | 392 | 21 | 5,40% |
| Risultato operativo (EBIT) | 227,2 | 237,7 | (10,5) | (4,4%) |
| Dipendenti medi (n.) | 1.353 | 1.354 | (1) | (0,1%) |
| Investimenti | 325,1 | 287,8 | 37,4 | 13,0% |
| Indebitamento finanziario netto | 1.566,7 | 1.320,5 | 246,2 | 18,6% |
Margine Operativo Lordo (EBITDA)
| (€ milioni) | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Variazione | Variazione % |
|---|---|---|---|---|
| Margine operativo lordo Area Infrastrutture Energetiche Adjusted* | 412,9 | 392 | 21 | 5,4% |
| Margine operativo lordo GRUPPO | 1.155,5 | 1.042,3 | 113,2 | 10,9% |
| Peso percentuale | 35,7% | 37,6% | (1,9 pp) |
L’Area chiude il 2020 con un EBITDA di € 14,7 milioni manifestando un incremento rispetto al precedente esercizio per € 1,7 milioni (+ 13,5%). Tale variazione discende da effetti contrapposti che riguardano da un lato Acea Elabori che registra una riduzione di € 3,9 milioni per effetto dell’internalizzazione nelle Società operative delle attività di ricerca perdite nonché per altri effetti legati alla rimodulazione delle attività sul TLC e dall’altro per effetto del consolidamento di SIMAM (+ € 5,2 milioni) Società acquisita nel corso del mese di maggio. Nell’Area sono comprese anche Ingegnerie Toscane, Società di ingegneria che svolge servizi ed attività di supporto tecnico nel settore idrico-ambientale e TWS Società che opera prevalentemente nella realizzazione e ristrutturazione di opere strumentali all’esercizio del Servizio Idrico Integrato, ed in particolare di impianti per il trattamento delle acque – potabili e reflue – nonché servizi di progettazione e di ingegneria in quanto correlati alle attività di costruzione impianti. Tali Società registrano rispettivamente un EBITDA di € 2,4 milioni e di € 1,7 milioni.
L’organico medio al 31 dicembre 2020 si attesta a 373 unità e risulta in aumento rispetto al 31 dicembre 2019 (erano 281 unità). Tale incremento è imputabile all’ingresso nel perimetro del Gruppo di SIMAM (+ 77 risorse) e dall’incremento registrato da Acea Elabori (+15 risorse).
Gli investimenti si attestano a € 6,6 milioni e riguardano principalmente attrezzature industriali acquistate da Acea Elabori (€ 4,2 milioni). La variazione di perimetro relativa a SIMAM contribuisce per € 2,4 milioni.
Dati operativi
| U.M | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Variazione | Variazione % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero complessivo determinazioni analitiche | n. | 1.142.720 | 1.159.931 | (17.211) | (1,5%) |
| Numero complessivo campioni | n. | 36.266 | 36.367 | (101) | (0,3%) |
| Ispezioni in cantiere | n. | 14.904 | 12.481 | 2.423 | 19,4% |
| Coordinamenti della Sicurezza | n. | 286 | 225 | 61 | 27,1% |
Risultati economici e patrimoniali
| (€ milioni) | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Variazione | Variazione % |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 88,9 | 79 | 9,9 | 12,6% |
| Costi | 74,2 | 66 | 8,2 | 12,4% |
| Margine operativo lordo (EBITDA) | 14,7 | 13 | 1,7 | 13,5% |
| Risultato operativo (EBIT) | 10,3 | 10,5 | (0,3) | (2,4%) |
| Dipendenti medi (n.) | 373 | 281 | 92 | 32,9% |
| Investimenti | 6,6 | 1,8 | 4,8 | n.s. |
| Indebitamento finanziario netto | 31,1 | 6,7 | 24,4 | n.s. |
Margine Operativo Lordo (EBITDA)
| (€ milioni) | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Variazione | Variazione % |
|---|---|---|---|---|
| Margine operativo lordo Area Ingegneria e Servizi | 14,7 | 13 | 1,7 | 13,5% |
| Margine operativo lordo GRUPPO | 1.155,5 | 1.042,3 | 113,2 | 10,9% |
| Peso percentuale | 1,3% | 1,2% | 0,0 pp |
Corporate chiude il 2020 con un livello negativo di EBITDA pari a € 34,6 milioni in peggioramento di € 29,0 milioni rispetto al 31 dicembre 2019. La variazione è da ricondurre all’effetto combinato di più fenomeni tra i quali l’iscrizione nel 2019 della sopravvenienza pari a € 16,2 milioni per effetto della pronuncia del TAR che ha annullato il provvedimento sanzionatorio comminato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, l’aumento dei costi operativi in parte dovuti all’emergenza Covid, l’aumento del costo del lavoro (maggior numero delle risorse) e l’avvio di diversi progetti, compensati solo in parte da maggiori rifatturazioni alle Società del Gruppo.
L’organico medio al 31 dicembre 2020 si attesta a 700 unità, in lieve in aumento rispetto all’esercizio precedente (erano 668 unità).
Gli investimenti si attestano a € 28,5 milioni e, rispetto al 31 dicembre 2019, si incrementano di € 7,3 milioni. Gli investimenti si riferiscono principalmente agli sviluppi informatici e hardware (+ € 7,1 milioni) e agli investimenti sulle sedi adibite alle attività aziendali (+ € 0,2 milioni).
Risultati economici e patrimoniali
| (€ milioni) | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Variazione | Variazione % |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 131,1 | 142,6 | (11,4) | (8%) |
| Costi | 165,7 | 148,1 | 17,6 | 11,9% |
| Margine operativo lordo (EBITDA) | (34,6) | (5,6) | (29) | n.s. |
| Risultato operativo (EBIT) | (55,7) | (24,3) | (31,4) | 129,22% |
| Dipendenti medi (n.) | 700 | 668 | 32 | 4,7% |
| Investimenti | 28,5 | 21,2 | 7,3 | 34,5% |
| Indebitamento finanziario netto | 283,2 | 250,4 | 32,8 | 13,1% |
Margine Operativo Lordo (EBITDA)
| (€ milioni) | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Variazione | Variazione % |
|---|---|---|---|---|
| Margine operativo lordo Area Corporate | (34,6) | (5,6) | (29) | n.s. |
| Margine operativo lordo GRUPPO | 1.155,5 | 1.042,3 | 113,2 | 10,9% |
| Peso percentuale | (3%) | (0,5%) | (2,5 pp) |
